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岗位职责
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、每月底编制银行存款余额调节表、现金盘点表,做到帐实相符,按时编制资金流量简表;
7、根据审核无误的付款凭证准确及时地支付资金,对资金的准确性、及时性负责;
8、做好记帐凭证在未装订成册前的保管工作;
9、完成部门领导交办的其他事务。
任职资格
1、财务类专科以上学历,有会计资格从业证优先;
2、2年以上相关工作经验,认真、细心、踏实;
3、有安全意识,掌握基本的法律法规等知识,了解相关业务领域专业知识,能够使用计算机和办公软件;
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