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岗位职责:
1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务。
2.库存现金不得超过企业规定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以 白条 抵充库存现金,更不得随意挪用现金。
3.负责现金、支票、汇票、发票、收据、u盾的保管工作。
4.对报销凭证认真审核,不符合规定的有权拒付。
5.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时,准确,账实相符。
6.要根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款。
7.按期与银行对账,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达账项。
8.每天清点现金并与台账核对余额,随时掌握银行账户收支资金状况,并每日报送资金日报表。
10.完成会计交办的其他工作。
任职要求
1.大专及以上学历,会计、财务管理相关专业。
2.3-5年以上出纳工作经验,25-40岁。
3.诚实正直,爱岗敬业,做事认真仔细,责任心强并具有良好的职业道德。
4.熟练操作财务软件,熟悉出纳各项工作任务,具备充实的财务知识。
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