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岗位描述:
1. 根据银行的结算制度和企业报销制度,审核原始凭证的合法性、准确性,准确、及时地完成现金收付工作;负责员工薪酬福利的按时发放;
2. 及时对现金的收付开具或索取相关票据;
3. 根据公司资金收付情况,及时登记现金日记账和银行日记账,每日进行现金账款盘存,做好日清月结工作,并填写日报表,报送领导;
4. 根据企业经营需要,按企业及有关规定提取、送存和保管现金,保证经营活动的正常运行;
5. 准确完成清查现金和银行存款工作,及时与会计进行日常往来对帐和银行对帐工作,保证账、账相符,账、实相符;
6. 管理支票,及时将收回的支票背书后,送交银行进账,及时查对款项的到账情况,填写银行日记账;
7. 每月及时从银行取回对账单,与出纳流水账核对无误后在对单账上加盖公章,对未对上的款项要及时查对原因,编制银行对账余额调节表;
8. 做好合同档案管理工作和台账登记工作,保证合同完整,以便随时调用查阅;
9. 配合财务经理做好公司资金统筹及融资工作。
任职资格:
1. 具有1年以上企业出纳或者财务会计工作经验;
2. 专科及以上,财会专业、统计学等专业;
3. 熟悉国家有关现金管理和银行结算制度的规定;
4. 熟悉现金、银行存款、票据传递等相关管理要求与流程;
5.具备良好的英文能力、有外贸相关工作经验优先;
6. 具备良好的沟通协调能力,能积极与上级和下属的顺畅沟通。
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