1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。
2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。
3.每日18点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。
4.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户。
5.保管公司各类印章及证件。熟悉操作用友财务软件、Excel、Word等办公软件；有初级会计职称优先考虑。
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