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1、根据出纳提供的收款记录台账，核对并审核确认客户每一笔回款，根据收款记录台账为依据，按日编制收款会计凭证，核销应收款项往来账；
2、按月配合业务员、客服同客户核对货款，双方与纸质对账单核对签字确认；
3、每月与门市客户到新广丰对账两次，配合门市主管及时做好应收款催收工作；返点问题；
4、客户返点由客服提交返点申请表审批，按照审批后的返点申请表入账，审批附件作为入账依据；
5、审查客服提交的客户返点申请，核对无误后统计下账；
6、对应收款项金额较大，账龄较长的客户进行重点分析跟踪，查明原因及时向领导汇报情况；
7、审核客户退款、开票，协助税务会计开票；
8、按月统计销售人员销量及提成、供行政核算工资；每月不定时导欠款给领导，督促销售人员及时收款；
9、每月不定时上报客户欠款给领导，督促销售人员及时收款；
10、负责整理所有销售开单，与仓库核对单子数量及金额、客户签字情况，核对无误后与系统再次核对，最后装订归档；
11、负责保管销售合同，登记销售合同台账，建立所有客户基础资料；
12、按月装订会计凭证，按年装订会计报表，年末归档保存；
13、每月末与总账、出纳核对银行账务；
14、每月参加资产盘点工作，做好盘点表记录；
15、出纳休息或外出办事时，根据客服及领导需求，查收款项是否到账及支付急需支付的款项；
16、遵守职业道德，保守本单位的商业、财务秘密；
17、完成领导和同事交付的其他任务。
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