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一、岗位职责
1.负责公司的资金结算业务,确保资金结算安全、准确,负责办理有关银行及现金的收支业务;
2.负责管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理,负责与银行的日常业务接洽;
3.按照公司财务制度,整理各部门交来的费用报销单及相关凭证,及时装订;
4.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,及时检查款项到账情况,做到日清、月结,及时盘点,确保账款相符;
5.按要求上报公司有关货币资金动态及相关资料,负责做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作和管理财务保险柜;
6.负责资金计划相关事项及完成领导安排的其他事项。
二、任职要求
1.大专专科以上学历,会计、财务管理相关专业,1年以上建筑行业出纳工作经验
2.熟悉财务、现金管理的有关规定及建筑施工企业的财务核算知识及要求;
3.熟练操作常用办公软件、财务软件,熟悉金蝶系统、明源系统的使用;
4.具有良好的执行能力、分析判断能力,职业操守好,保密意识强,诚信廉洁,作风严谨;
5.具有初级会计师证书优先。
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