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岗位职责:
1、严格按照有关现金管理和银行结算管理制度,办理现金收付和银行结算业务;
2、负责公司现金、银行存款日记账及时准确登记;
3、负责现金业务、银行业务的票据转让、贴现、承兑等业务,审核相关原始单据;
4、负责现金的预约、提取,及时将持有的现金存入银行存款账户;
5、负责银行收支统计入账,办理银行相关业务,对所有银行到账核查核对,银行所有支出转出及登记入账;
6、负责公司所有报销工作,包括单据管理和依据公司制度对单据进行审核;
7、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单等财务资料的妥善保管;
8、确保现金、银行存款及各种有价证券的安全与完整,保管财物相关印章、网签银行电子锁、空白收据、空白支票、银行账户等有关资料;
9、定期核查公司的现金或备用金、银行存款的实际数,做到账实相符;
10、负责财务档案的日常管理工作;
11、完成领导交办的其他工作。
任职资格:
1、财务管理、会计学或相关专业本科以上学历,持有相关资质证书者优先;
2、3-5年及以上工作经验,***,有工程公司出纳工作经验者优先考虑;
3、熟悉国家税法、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务;
4、熟练操作财务软件、办公软件,熟悉办理各项银行业务;
5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识;
7、责任心强,能独立完成本职工作,人品端正、诚信正直、爱岗敬业、认真仔细、具有高度的责任感和良好的职业道德,无任何不良记录;
8、成熟稳重、严谨细致、责任心强、保密意识强,忠于职业操守。有一定的抗压能力,具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识;
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